Załącznik do uchwały Nr XXVI/181/05

Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 maja 2005 roku.

 

 

..................(pieczątka jednostki)..................

 

Bilans

sporządzony na dzień  31.12.2004 roku

(wersja pełna)

AKTYWA

Stan na ................r.

Stan na 31.12.2004r.

PASYWA

Stan na.............r.

Stan na 31.12.2004r.

A. Aktywa trwałe

-

-

A. Kapitał (fundusz) własny

-

-

I. Wartości niematerialne i prawne

-

-

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

-

-

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

-

-

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

-

-

2. Wartość firmy

-

-

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

-

-

3. Inne wartości niematerialne i prawne

-

-

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

-

-

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

-

-

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

-

-

II. Rzeczowe aktywa trwałe

-

-

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

-

-

1. Środki trwałe

 

-

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-

-

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

-

-

VIII. Zysk (strata) netto

-

 

4.954,63

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

-

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

-

-

c) urządzenia techniczne i maszyny

-

-

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

-

-

d) Środki transportu

-

-

I. Rezerwy na zobowiązania

-

-

e) inne środki trwałe

-

-

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

-

2. Środki trwałe w budowie

-

-

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

-

-

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

-

-

- długoterminowa

-

-

III. Należności długoterminowe

-

-

- krótkoterminowa

-

-

1. Od jednostek powiązanych

-

-

3. Pozostałe rezerwy

-

-

2. Od pozostałych jednostek

-

-

- długoterminowe

-

-

IV. Inwestycje długoterminowe

-

-

- krótkoterminowe

-

-

1. Nieruchomości

-

-

II. Zobowiązania długoterminowe

-

-

2. Wartości niematerialne i prawne

-

-

1. Wobec jednostek powiązanych

-

-

3. Długoterminowe aktywa finansowe

-

-

2. Wobec pozostałych jednostek

-

 

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

a) kredyty i pożyczki

-

-

- udziały lub akcje

-

-

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

c) inne zobowiązania finansowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

d) inne

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

III. Zobowiązania krótkoterminowe

-

11.445,24

b) w pozostałych jednostkach

-

-

1. Wobec jednostek powiązanych

-

-

- udziały lub akcje

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

b) inne

-

-

4. Inne inwestycje długoterminowe

-

-

2. Wobec pozostałych jednostek

-

 

11.445,24

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

a) kredyty i pożyczki

-

-

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

-

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

-

-

c) inne zobowiązania finansowe

-

-

B. Aktywa obrotowe

-

2.024,99

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

-

 

316,60

I. Zapasy

-

2.024,99

- do 12 miesięcy

-

316,60

1. Materiały

-

 

2.024,99

- powyżej 12 miesięcy

-

-

2. Półprodukty i produkty w toku

-

-

e) zaliczki otrzymane na dostawy

-

-

3. Produkty gotowe

-

-

f) zobowiązania wekslowe

-

-

4. Towary

-

-

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

-

 

 

7.738,64

5. Zaliczki na dostawy

-

-

h) z tytułu wynagrodzeń

-

 

3.390,00

II. Należności krótkoterminowe

-

-

i) inne

-

-

1. Należności od jednostek powiązanych

-

-

3. Fundusze specjalne

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-

-

IV. Rozliczenia międzyokresowe

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

1. Ujemna wartość firmy

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

-

-

b) inne

-

-

- długoterminowe

-

-

2. Należności od pozostałych jednostek

-

-

- krótkoterminowe

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-

-

 

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

 

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

 

-

-

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

-

-

 

-

-

c) inne

-

-

 

-

-

d) dochodzone na drodze sądowej

-

-

 

-

-

III. Inwestycje krótkoterminowe

-

14.374,88

 

-

-

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

-

 

14.374,88

 

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

 

-

-

- udziały lub akcje

-

-

 

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

 

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

 

-

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

 

-

-

b) w pozostałych jednostkach

-

-

 

-

-

- udziały lub akcje

-

-

 

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

 

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

 

-

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

 

-

-

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

-

 

14.374,88

 

-

-

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

-

 

14.374,88

 

-

-

- inne środki pieniężne

-

-

 

-

-

- inne aktywa pieniężne

-

-

 

-

-

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

-

-

 

-

-

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

 

-

-

Aktywa razem

-

16.399,87

Pasywa razem

-

16.399,87

Sporządzono:      Pilchowice, dnia 25.03.2005 rok

 

 

                (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)                                                               (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)