Rady Gminy Pilchowice z dnia 22 marca 2007 r.
- dochody w wysokości 15.774.356 zł
- wydatki w wysokości 17.215.356 zł
- przychody w wysokości 1.736.464 zł
- rozchody w wysokości 295.464 zł
W wyniku wprowadzonych w ciągu 2006 r. zmian, plan budżetu wzrósł i na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił:
- dochody - 17.261.433 zł
- wydatki - 19.802.181 zł
- przychody - 3.336.464 zł
- rozchody - 795.716 zł
- dochody – plan: 17.261.433 zł, wykonanie: 17.374.021,51 zł (100,7 %)
- wydatki – plan: 19.802.181 zł, wykonanie: 18.268.912,71 zł (92,3 %)
Zadłużenie Gminy Pilchowice na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiło: 1.271.208,41 zł
Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 35.827 zł, wykonane zostały w 99,30%
tj. w wysokości 35 574,88 zł. W tym:
dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami – 35.574,88 zł
Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 79.377 zł, wykonane zostały w 100,17%
tj. w wysokości 79.515,00 zł. W tym:
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - 79.515,00 zł.
Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 38.480 zł, wykonane zostały w 99,84%
tj. w wysokości 38.418,57 zł. W tym:
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.980,00 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 27.438,57 zł
Zaplanowane w tym dziale
dochody w kwocie 977.100 zł, wykonane zostały w 101,15 % tj. w wysokości 988.296,08 zł. W tym:
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 13.859,90 zł
dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 93.002,02 zł
wpływy ze sprzedaży majątku gminy – 880.797,13 zł
pozostałe odsetki – 637,03 zł
Zaplanowane w tym dziale
dochody w kwocie 70.000 zł, wykonane zostały w 103,72 % tj. w wysokości 72.603,00 zł. W tym:
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 71.593,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.010,00 zł
Zaplanowane w tym dziale
dochody w kwocie 131.322 zł, wykonane zostały w 107,36 % tj. w wysokości 140.988,50 zł. W tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
– 54.772,00 zł
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.200,58 zł
pozostałe odsetki – 84.015,92 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY
NACZELNYCH ORAGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Zaplanowane w tym dziale
dochody w kwocie 35.570 zł, wykonane zostały w 61,61 % tj. w wysokości 21.915,39 zł. W tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
– 21.915,39 zł.
DZIAŁ 754 –
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zaplanowane w tym dziale
dochody w kwocie 20.635 zł, wykonane zostały w 97,86 % tj. w wysokości 20.194,25 zł. W tym:
dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 2.355,00 zł
wpływy z usług – 4.954,25 zł
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.885,00 zł
DZIAŁ 756 – DOCHODY
OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Zaplanowane w tym dziale
dochody w kwocie 8.095.965 zł, wykonane zostały w 103,47 % tj. w wysokości 8.377.228,78 zł. W tym:
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 27.204,06 zł
odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat – 137.762,16 zł
podatek od nieruchomości –
2.450.793,58 zł
podatek rolny – 233.255,59 zł
podatek leśny – 23.901,01 zł
podatek od środków transportowych – 77.532,50 zł
podatek od spadków i darowizn – 63.327,90 zł
podatek od posiadania psów – 3.162,00 zł
wpływy z opłaty targowej – 2.180,00 zł
wpływy z opłaty administracyjnej – 1.680,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych – 196.118,16 zł
wpływy z opłaty skarbowej –
24.418,00 zł
wpływy z opłaty
eksploatacyjnej – 18.958,36 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 111.656,83 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 8.700,00 zł
wpływy z opłaty
eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 188.315,20 zł
wpływy z różnych opłat – 11.097,24 zł
wpływy z różnych dochodów –
3.614,20 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.728.649,00 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 36.261,99 zł.
dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych –
28.641,00 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE
ROZLICZENIA
Zaplanowane w tym dziale
dochody w kwocie 4.896.932 zł, wykonane zostały w 100 % tj. w wysokości 4.896.970,47 zł. W tym:
część oświatowa subwencji ogólnej – 4.312.750,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej – 579.482,00 zł
wpływy z różnych rozliczeń – 4.738,47 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA
I WYCHOWANIE
Zaplanowane w tym dziale dochody
w kwocie 348.658 zł, wykonane zostały w 91,7 % tj. w wysokości 319.801,29 zł. W tym:
dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 59.623,82 zł
wpływy z usług – 122.650,80 zł
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
– 1.300 zł
wpływy z różnych dochodów – 3.159,67 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 7.328,00zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 15.050,00 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 110.689,00 zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA
ZDROWIA
W dziale tym zostały wykonane dochody bez planu w kwocie
10,94 zł. W tym:
wpływy z różnych dochodów – 10,94 zł
DZIAŁ 852 – POMOC
SPOŁECZNA
Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 1.601.250,00 zł,
wykonane zostały w 94,40 % tj. w wysokości
1.511.615,31 zł. W tym:
dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
-
1.323.246,36 zł
wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 86,05 zł
dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – 183.282,90 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5.000,00 zł
DZIAŁ 854 –
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 163.389 zł,
wykonane zostały w 66,61 % tj. w wysokości
108.830,47 zł. W tym:
wpływy z usług – 82.357,70 zł
dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – 26.472,77 zł
Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 752.808 zł,
wykonane zostały w 100,03 % tj. w wysokości
753.049,66 zł. W tym:
środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 554.251,53 zł
dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 166.406,29 zł
otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.474,00 zł
pozostałe odsetki – 146,99 zł
wpływy z opłaty produktowej – 1.251,05 zł
dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 28.519,80 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 14.120 zł,
wykonane zostały w 63,8 % tj. w
wysokości 9.008,92 zł. W tym:
dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – 7.870,84 zł
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.138,08 zł
Skutki udzielonych ulg,
umorzeń i zwolnień w 2006 r.: 127.678,52 zł
Z tego:
-
w podatku od nieruchomości: 118.989,01 zł
-
w podatku rolnym:
326,59 zł
-
w podatku leśnym: 1,52 zł
-
w podatku od środków transportowych: 2.960,00 zł
-
odsetki 5.401,40 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2006 r.: 176.184,00 zł
Z tego:
-
w podatku od nieruchomości: 144.156,00 zł
-
w podatku od środków transportowych: 32.028,00 zł
Zaplanowana w tym dziale kwota 740.827 zł, wykorzystana została w 97,9 % tj. w wysokości 725.339,51 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 36.820 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę
36.808,38 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 36.808,38 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe – 2.263,85 zł, z tego:
- udrożnienie rowu przydrożnego – 444,75 zł
- PDOF za 2005 rok – 569,10 zł
- kosztorysy na roboty konserwacyjne – 1.000 zł
- opryski rowów – 250 zł
zakup usług pozostałych – 34.544,53 zł, z tego:
- konserwacja rowów melioracyjnych w sołectwie Kuźnia Nieborowska – 34.544,53 zł
Rozdział 01010
– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Planowane wydatki w wysokości 454.940 zł, wykonano w 97,4 %, co stanowi kwotę
443.261,28 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 74.313,11 zł, w tym:
zakup usług remontowych – 74.313,11 zł, z tego:
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Wilcza – 45.154,01 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Pilchowice – 20.462,72 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Leboszowice – 2.824,31 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Stanica – 2.387,06 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Żernica – 2.514,97 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w sołectwie Nieborowice – 970,04 zł
na wydatki majątkowe – 368.948,17 zł, w tym:
- budowa wodociągu w sołectwie Wilcza – 262.125,13 zł
- budowa wodociągu w sołectwie Nieborowice – 106.823,04 zł
Planowane wydatki w wysokości 8.000 zł, wykonano w 57,5 %, co stanowi kwotę
4.602,80 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 4.602,80 zł, w tym:
wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej – 4.602,80 zł
Planowane wydatki w wysokości 201.160 zł, wykonano 99,9%, co stanowi kwotę 201.016,17 zł. Z tego:
na wydatki majątkowe – 201.016,17 zł, w tym:
- rozwój obszarów wiejskich ( Stanica ) – 130.854,76 zł
- rozwój obszarów wiejskich ( Wilcza ) – 70.161,41 zł
Planowane wydatki w wysokości 39.907 zł, wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę
39.650,88 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 39.650,88 zł, w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom – 4.000 zł
wynagrodzenia osobowe – 697,55 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 76 zł, z tego:
- PDOF za 2005 rok – 76 zł
różne opłaty i składki – 34.877,33 zł, z tego:
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 34.877,33 zł
Zaplanowana w tym dziale kwota 10.000 zł, wykorzystana została w 98,6 %
tj. w wysokości 9.859,37 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 10.000 zł, wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę
9.859,37 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 9.859,37 zł, w tym:
zakup usług pozostałych – 9.859,37 zł, z tego:
- wykonanie usług leśnych – 6.477,34 zł
- pozyskanie drewna – 3.382,03 zł
Zaplanowana w tym dziale kwota 212.218 zł, wykorzystana została w 100%
tj. w wysokości 212.218 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 212.218 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę
212.218 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 212.218 zł, w tym:
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 212.218 zł
Zaplanowana w tym dziale kwota 684.255 zł, wykorzystana została w 90,9 %
tj. w wysokości 622.098,18 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 32.980 zł wykonano w 66,5 % co stanowi kwotę 21.960 zł. Z tego:
na wydatki majątkowe – 21.960 zł, w tym:
- projekt budowy chodnika w sołectwie Stanica – 21.960 zł
Planowane wydatki w wysokości 70.000 zł wykonano w 99,9%, co stanowi kwotę 69.998,88 zł. Z tego:
na wydatki majątkowe – 69.998,88 zł, w tym:
- budowa chodnika w sołectwie Leboszowice – 69.998,88 zł
Planowane wydatki w wysokości 533.775 zł, wykonano w 90,4 %, co stanowi kwotę
482.698,92 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 477.701,80 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 491,12 zł
wynagrodzenia osobowe – 95.945,60 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.304,85 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 17.493,07 zł
składki na Fundusz Pracy – 2.491,13 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 5.576,40 zł, z tego:
- udrożnienie przepustów – 650 zł
- wykonanie napisów z nazwami ulic – 756,40 zł
- wykaszanie poboczy – 3.000 zł
- prace porządkowe na parkingu w sołectwie Wilcza – 120 zł
- transport wiór asfaltowych – 1.050 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 63.985,77 zł, z tego:
- paliwo – 6.348,04 zł
- części do samochodu – 684,01 zł
- narzędzia oraz sprzęt gospodarczy ( łopaty do śniegu, beczka 80l, kosa spalinowa, tarcze tnące, łańcuch do piły, komplet nasadek, śruby, pędzle, wiertła ) – 5.430,30 zł
- masa asfaltowa – 9.318,85 zł
- znaki, tablice informacyjne – 1.077,96 zł
- środki czystości, materiały BHP – 1.269,05 zł
- piasek oraz sól do posypywania dróg – 2.485,80 zł
- kruszywo do remontu dróg – 31.835,85 zł
- folia na śluzy drogowe (ptasia grypa) – 187,98 zł
- przepusty drogowe, rury – 5.138,93 zł
- środki do zwalczania chwastów – 209 zł
zakup energii – 2.064,88 zł
zakup usług remontowych – 157.918,65 zł, z tego:
- remont cząstkowy dróg gminnych – 65.571,95 zł
- modernizacja drogi w sołectwie Stanica – 67.361,80 zł
- modernizacja parkingu w sołectwie Nieborowice – 22.784,90 zł
- remont wiaty autobusowej w sołectwie Kuźnia Nieborowska – 2.200 zł
zakup usług pozostałych – 113.436,46 zł, z tego:
- usługi sprzętem specjalistycznym ( koparka, ładowarka ) – 2.952,40 zł
- odśnieżanie dróg gminnych – 75.110,65 zł
- naprawy oraz przeglądy samochodu, sprzętu, narzędzi – 1.003 zł
- usługi transportowe – 8.332,60 zł
- odwodnienie drogi – 2.401,64 zł
- wymiana przepustów oraz studzienek – 6.244,17 zł
- pomiary ochrony przeciwpożarowej – 610 zł
- wykonanie mocowań na słupach do flag – 350 zł
- wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew – 6.489 zł
- projekt remontu parkingu w sołectwie Pilchowice – 7.320 zł
- utwardzenie drogi – 2.623 zł
różne opłaty i składki – 7.998 zł, z tego:
- ubezpieczenia samochodu – 1.310 zł
- ubezpieczenie dróg oraz chodników – 6.688 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.995,87 zł
na wydatki majątkowe – 4.997,12 zł, w tym:
- zakup wiaty autobusowej dla sołectwa Leboszowice – 4.997,12 zł
Planowane wydatki w wysokości
47.500 zł, wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę
47.440,38 zł. Z tego:
na wydatki
bieżące – 47.440,38 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe –
1.320 zł, z tego:
-
wykonanie kosztorysów – 420 zł
-
wykonanie projektu - 450 zł
-
sprawowanie nadzoru – 450 zł
zakup usług
remontowych – 46.120,38 zł, z tego:
-
modernizacja drogi transportu rolnego w sołectwie Nieborowice –
36.156,92 zł
-
modernizacja drogi transportu rolnego w sołectwie Pilchowice – 9.963,46
zł
Zaplanowana w tym dziale kwota
395.782 zł, wykorzystana w 95,1 %
tj. w wysokości 376.442,22 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości
22.000 zł, wykonano w 98,5 %, co stanowi kwotę
21.677,67 zł. Z tego:
na wydatki bieżące –21.677,67 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 2.321,90 zł, z tego:
- materiały budowlane – 2.321,90 zł
zakup energii – 2.947,80 zł
zakup usług remontowych – 7.875,51 zł, z tego:
- wymiana okien – 7.875,51 zł
zakup usług pozostałych – 8.532,46 zł, z tego:
- wywóz nieczystości – 2.899,26 zł
- kontrola oraz czyszczenie przewodów kominowych – 662,90 zł
- przegląd oraz naprawa instalacji elektrycznych – 1.277,10 zł
- usuwanie awarii wod. – kan. – 419,94 zł
- przegląd gaśnic – 48,02 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 2.625,24 zł
- naprawa dachu – 600 zł
Planowane wydatki w wysokości 373.782 zł, wykonano w 94,9 %, co stanowi kwotę
354.764,55 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 262.611,55 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe – 1.079,47 zł, z tego:
- wykoszenie gruntów gminnych – 1.079,47 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 865 zł, z tego:
- nasiona traw – 865 zł
zakup usług pozostałych – 58.284,08 zł, z tego:
- operaty szacunkowe – 11.164 zł
- opłaty: sądowe, notarialne – 6.238,56 zł
- dokumentacja geodezyjna – 750 zł
- ogłoszenia – 1.134,92 zł
- wyciągi z rejestrów gruntów – 7.538,14 zł
- wyrysy, wypisy oraz udostępnienie kopii map – 5.512,33 zł
- wydzielenie gruntów pod drogi – 25.180 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 766,13 zł
podatek od towarów i usług (VAT) – 202.383 zł
na wydatki majątkowe – 92.153 zł, w tym:
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę –92.153 zł.
Zaplanowana w tym dziale kwota 140.210 zł, wykorzystana została w 91,5 %
tj. w wysokości 128.299,56 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 139.300 zł, wykonano w 91,6 %, co stanowi kwotę
127.572,96 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 127.572,96 zł, w tym:
zakup usług pozostałych –127.572,96 zł, z tego:
- projekty decyzji o warunkach zabudowy –13.721,34 zł
- opracowanie ekofizjograficzne – 18.031,60 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 86.668,80 zł.
- wykonanie kopii map – 228,37 zł
- opinie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 8.200 zł
- ogłoszenia – 722,85 zł
Planowane wydatki w wysokości 910 zł, wykonano w 79,8%, co stanowi kwotę 726,60 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 726,60 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 726,60 zł, z tego:
- znicze, kwiaty, wiązanki – 516,88 zł
- kostka brukowa, obrzeża – 209,72 zł
Zaplanowana w tym dziale kwota 2.460.489 zł, wykorzystana została w 91,5 %
tj. w wysokości 2.250.458,55 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 110.489 zł, wykonano w 81,9 %, co stanowi kwotę
90.550,55 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 90.550,55 zł, w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.390,92 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.167,81 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 11.214,18 zł
składki na Fundusz Pracy – 1.596,72 zł
podróże służbowe krajowe – 1.180,92 zł
Planowane wydatki w wysokości 130.000 zł, wykonano w 89,6 %, co stanowi kwotę
116.475,43 zł. Z tego:
na wydatki bieżące –116.475,43 zł, w tym:
różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 109.046,15 zł, z tego:
- diety dla radnych – 109.046,15 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 5.508,83 zł, z tego:
- artykuły spożywcze – 2.393,63 zł
- kwiaty – 355,50 zł
- książki – 2.310 zł
- kalendarze – 449,70 zł
zakup usług pozostałych – 1.454,40 zł, z tego:
- przewóz osób – 214 zł
- ogłoszenie – 329,40 zł
- przygotowanie posiłków – 600 zł
- szkolenia – 311 zł
podróże służbowe krajowe – 466,05 zł
Planowane wydatki w wysokości 2.190.000 zł, wykonano w 92,1 %, co stanowi kwotę 2.016.842,20 zł. Z tego:
na wydatki bieżące –1.973.638,75 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 962 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.253.327,87 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104.996,75 zł
wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 260,20 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 220.706,13 zł
składki na Fundusz Pracy – 32.541,60 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.528,12 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 3.470 zł, z tego:
- prace porządkowe – 1.975 zł
- nadzór nad inwestycjami- 1.220 zł
- wykonanie tablic informacyjnych – 275 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 90.760,78 zł, z tego:
- artykuły biurowe – 15.785,53 zł
- prasa, wydawnictwa, książki – 23.563,73 zł
- opał – 11.268,89 zł
- programy komputerowe – 8.921,80 zł
- meble –1.317,01 zł
- środki czystości – 2.025,65 zł
- artykuły elektryczne – 257,52 zł
- części do: komputerów, drukarek, ksera; tonery, tusze – 18.881,73 zł
- pieczątki, druki – 5.553,66 zł
- aparat fotograficzny – 1.278,90 zł
- wyposażenie ( czajniki, lustro, wycieraczki, adapter, ozdoby ) – 1.586,86 zł
- woda mineralna – 319,50 zł
zakup energii – 20.179,31 zł, z tego:
- energia – 19.156,93 zł
- woda – 1.022,38 zł
zakup usług pozostałych – 146.853,18 zł, z tego:
- usługi telekomunikacyjne – 27.854,56 zł
- usługi informatyczne, serwis oprogramowania – 16.847,87 zł
- szkolenia, konferencje – 9.815,58 zł
- konserwacje, naprawy, nadzory, dozory – 7.486,77 zł
- prowadzenie spraw BHP – 3.513,60 zł
- badania lekarskie – 2.906 zł
- ogłoszenia – 4.285,86 zł
- wykonanie zdjęć promocyjnych gminy – 1.220 zł
- opłaty pocztowe skredytowane – 37.171,60 zł
- internetowe opłaty abonamentowe – 2.546,97 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 732 zł
- usługi ksero, drukarskie – 313,27 zł
- transport drewna opałowego - 1.949,19 zł
- oprawa ksiąg USC oraz dzienników ustaw – 12.377,79 zł
- czyszczenie żaluzji – 943,32 zł
- homologacja neseserem – 817,40 zł
- projekt instalacji elektrycznej – 14.400 zł
- wykonanie folderu informacyjnego o gminie – 1.671,40 zł
podróże służbowe, krajowe – 46.934,53 zł, z tego:
- ryczałty na samochód – 11.289,47 zł
- delegacje – 10.685,06 zł
- koszty podróży (sołtysi) – 24.960 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.064,57 zł
odsetki od nieterminowych wpłat – 3.053,71 zł
na wydatki majątkowe – 43.203,45 zł, w tym:
- zakup kserokopiarki – 8.893,80 zł.
- zestawy komputerowe – 34.309,65 zł
Planowane wydatki w wysokości 30.000 zł, wykonano w 88,6 %, co stanowi kwotę 26.590,37 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 26.590,37 zł, w tym :
zakup materiałów i wyposażenia – 1.894,26 zł, z tego:
- nagroda dla policjanta – 797 zł
- artykuły spożywcze ( konkursy, szkolenia, kontrole ) – 970,26 zł
- kwiaty – 127 zł
zakup usług pozostałych – 514,50 zł, z tego:
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych – 132,50 zł
- usługa gastronomiczna – 382 zł
różne opłaty i składki – 24.181,61 zł, z tego:
- składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach – 10.686,31 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1.135,70 zł
- opłaty za dozór techniczny – 2.591 zł
- opłaty sądowe – 3.253,60 zł
- ubezpieczenie mienia – 4.986 zł
- opłaty RTV – 296 zł
- prowizja za dystrybucję znaków skarbowych – 1.233 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY
NACZELNYCH ORAGNÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Zaplanowana w tym dziale kwota 35.570 zł, wykorzystana została w 61,6 %
tj. w wysokości 21.915,39 zł. Z tego:
Rozdział 75101 –
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Planowane wydatki w wysokości 2.500 zł, wykonano w 99,9 %, co stanowi kwotę
2.499,49 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 2.499,49 zł, w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne – 538,79 zł
składki na Fundusz Pracy – 76,70 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 1.884 zł, z tego:
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.884 zł
Rozdział 75109 –
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Planowane wydatki w wysokości 33.070 zł, wykonano w 58,7 %, co stanowi kwotę 19.415,90 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 19.415,90 zł, w tym:
różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.030 zł, z tego:
- diety dla członków komisji wyborczych – 9.030 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 881,36 zł
składki na Fundusz Pracy – 119,52 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 5.377 zł, z tego:
- sporządzenie spisów wyborców – 1.427 zł
- obsługa informatyczna – 2.770 zł
- plakatowanie obwieszczeń – 200 zł
- obsługa komisji – 980 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 3.804,04 zł, z tego:
- materiały na wybory – 3.804,04 zł
podróże służbowe krajowe – 203,98 zł
DZIAŁ 754 –
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zaplanowana w tym dziale kwota 199.435 zł, wykorzystana została w 98,9 %
tj. w wysokości 197.200,70 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 185.800 zł, wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę
184.720,35 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 142.220,35 zł, w tym:
wynagrodzenie komendanta gminnego – 4.581,42 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 735,41 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 1.601,51 zł
składki na Fundusz Pracy – 142,29 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 15.447,06 zł, z tego:
- prace porządkowe - 1.500 zł
- PDOF za 2005 r. – 577,60 zł
- konserwacja wozów bojowych – 8.400 zł
- nadzór komendanta gminnego – 4.219,46 zł
- wymiana rynien – 750 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 69.740,95 zł, z tego:
- paliwo – 7.415,25 zł
- opał – 20.674,58 zł
- części do samochodu – 7.946,58 zł
- środki czystości – 1.297,59 zł
- materiały budowlane – 1.130,55 zł
- materiały elektryczne, oraz wod.- kan. – 2.264,41 zł
- mundury wyjściowe, krawaty, pagony – 3.254,41 zł
- kombinezony, mundury, buty strażackie – 8.598,55 zł
- wyposażenie świetlic ( krzesła, firany, karnisze ) - 5.720,95 zł
- pompa do brudnej wody – 196,40 zł
- pieczątki – 38,43 zł
- sprzęt bojowy ( latarki, rękawice, prądownice ) – 8.290,98 zł
- rynny – 801,25 zł
- apteczki – 375.69 zł
- posiłki na zjazd gminny – 700 zł
- kalendarze strażackie – 1.035,33 zł
zakup energii – 19.311,18 zł, z tego:
- energia – 17.885,63 zł
- woda – 1.425,55 zł
zakup usług pozostałych – 20.975,17 zł, z tego:
- usługi telekomunikacyjne – 2.472,99 zł
- legalizacja i ładowanie butli powietrznych – 1.010,16 zł
- przeglądy samochodów – 1.397,99 zł
- usługi transportowe ( transport osób, drewna ) – 861,20 zł
- badanie kierowcy – 160 zł
- naprawa wozu bojowego – 6.195,40 zł
- rejestracja samochodu – 94,50 zł
- przeglądy konserwacje, naprawy w strażnicach – 3.802,73 zł
- wykonanie ogrzewania elektrycznego – 4.980,20 zł
podróże krajowe służbowe – 267,36 zł
różne opłaty i składki – 9.418 zł, z tego:
- ubezpieczenia samochodów – 3.767 zł
- ubezpieczenie członków OSP – 5.651 zł
na wydatki majątkowe – 42.500 zł, w tym:
- zakup wozu bojowego – 42.500 zł
Planowane wydatki w wysokości 13.635 zł, wykonano w 91,5 %, co stanowi kwotę
12.480,35 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 12.480,35 zł, w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.250 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 1.430 zł
składki na Fundusz Pracy – 205 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 143,40 zł, z tego:
- PDOF za 2005 rok – 143,40 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 937,75 zł, z tego:
- artykuły do akcji przeciwpowodziowej – 937,75 zł
zakup usług pozostałych – 1.514,20 zł, z tego:
- akcja przeciwpowodziowa – 1.514,20 zł
DZIAŁ 756 – DOCHODY
OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Zaplanowana w tym dziale kwota 5.000 zł, wykorzystana została w 19,7 %
tj. w wysokości 986,01zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 5.000 zł, wykonano w 19,7 %, co stanowi kwotę
986,01 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 986,01 zł, w tym:
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 524 zł
różne opłaty i składki – 462,01 zł, z tego:
- koszty egzekucyjne – 462,01 zł
Zaplanowana w tym dziale kwota 85.000 zł, wykorzystana została w 83,9 % tj. w wysokości 71.374,87 zł. Z tego:
Rozdział 75702 –
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Planowane wydatki w wysokości 85.000
zł, wykonano w 83,9 %, co stanowi kwotę
71.374,87 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 71.374,87 zł, w tym:
odsetki od krajowych pożyczek – 71.374,87 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE
ROZLICZENIA
Zaplanowane w tym dziale rezerwy w kwocie 55.000 zł, uległy zmniejszeniu do kwoty 115 zł, poprzez przeniesienia do innych działów.
Rozdział 75818 –
Rezerwy ogólne i celowe
Planowane rezerwy w kwocie 55.000 zł, uległy zmniejszeniu
do kwoty 115 zł,
poprzez przeniesienia do innych działów z przeznaczeniem
na wydatki jednostek pomocniczych, w tym:
wydatki sołectwa Leboszowice – 3.000 zł
wydatki sołectwa Wilcza – 8.200 zł
wydatki sołectwa Nieborowice – 3.000 zł
wydatki sołectwa Pilchowice – 11.200 zł
wydatki sołectwa Stanica – 5.000 zł
wydatki sołectwa Żernica – 9.900 zł
wydatki sołectwa Kuźnia Nieborowska – 2.885 zł
wydatki z rezerwy ogólnej – 11.700 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA
I WYCHOWANIE
Zaplanowana w tym dziale kwota 8.792.942 zł, wykorzystana
została w 92,4 %
tj. w wysokości 8.125.279,66 zł. Z tego:
Rozdział 80101 –
Szkoły podstawowe
Planowane wydatki w wysokości 5.231,698 zł wykonano w 88,9
% co stanowi kwotę 4.655.967,42 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 4.133.412,14 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –151.009,82 zł
inne formy pomocy dla uczniów – 2.641,60 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.184.549,49 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160.515,66 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 420.204,71 zł
składki na Fundusz Pracy – 57.247,24 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 14.719,72 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 31.092,87 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 268.547,24 zł, z tego:
- wydawnictwa, czasopisma, prasa, dyplomy,
druki – 14.072,25 zł
- materiały oraz sprzęt biurowy, tonery,
tusze – 21.038,83 zł
- opał, paliwo – 147.857,50 zł
- środki czystości – 20.266,07 zł
- materiały budowlane oraz remontowe –
3.802,24 zł
- sprzęt i programy komputerowe – 19.499,67
zł
- materiały BHP- 3.563,64 zł
- artykuły gospodarcze – 3.979,29 zł
- artykuły sportowe – 304,65 zł
- wyposażenie – 10.092,02 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 1.686,62
zł
- znaczki pocztowe – 616,80 zł
- artykuły spożywcze – 410,58 zł
- meble – 15.591,38 zł
- artykuły ogrodnicze – 449,16 zł
-
lekarstwa – 607,27 zł
- materiały oświetleniowe – 520,58 zł
- ekspresy do kawy, czajniki – 559,98 zł
- pralka, grzejnik – 1.116 zł
- kosze ogrodowe – 868,01 zł
- rynny – 1.644,70 zł
zakup środków żywności – 46.363,51 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –
33.338,71 zł, z tego:
- pomoce dydaktyczne – 12.413,73 zł
- książki, czasopisma – 4.838,66 zł
- programy multimedialne i komputerowe – 339
zł
- komputery – 13.647,89 zł
- sprzęt sportowy – 1.614,43 zł
- sprzęt RTV – 485 zł
zakup energii – 80.022,45 zł, z tego:
- energia – 67.997,57 zł
- woda – 12.024,88 zł
zakup usług remontowych – 412.644,27 zł, z tego:
- wykonanie i zamontowanie obudowy na
kaloryfery ( ZSP Stanica ) – 3.450 zł
- wymiana oraz remont dachu ( ZSP Wilcza ) –
154.584,84 zł
- wymiana drzwi ( SP Pilchowice ) – 6.328,14
zł
- postawienie ściany działowej ( ZSP Stanica
) – 903,11 zł
- wykonanie daszku ( ZSP Stanica )– 4.551,21
zł
- remont schodów ( ZSP Stanica ) – 5.117,33
zł
- malowanie zewnętrzne i wewnętrzne ( ZSP
Stanica ) – 83.030,47 zł
- malowanie oraz cyklinowanie Sali gimnastycznej
( ZSP Żernica ) – 60.488,05 zł
- remont elewacji ( SP Pilchowice ) –
94.191,12 zł
zakup usług pozostałych – 112.495,75 zł, z tego:
- usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV –
10.027,85 zł
- usługi transportowe – 17.468,56 zł
- badania lekarskie – 6.239 zł
- szkolenia, kursy – 5.715 zł
- usługi informatyczne – 4.133,17 zł
- wywóz odpadów – 6.617,67 zł
- przeglądy, naprawy, konserwacje – 13.427,96
zł
- dorobienie kluczy – 214,04 zł
- montaż rolet – 244 zł
- oprawa i malowanie tablic informacyjnych –
132,97 zł
- kolonie śródroczne – 16.350 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru –
124,98 zł
- usługi fotograficzne – 222,23 zł
- usługi elektryczne – 680,02 zł
-
usługi ksero – 92,81 zł
-
renowacja mebli – 720 zł
-
opłaty pocztowe – 798,28 zł
-
obsługa MPKZP – 1.345,20 zł
-
usługi kominiarskie – 1.487,18 zł
-
oczyszczanie dachu – 200 zł
-
opracowanie ryzyka zawodowego – 600 zł
- oprawa akt osobowych – 292 zł
-
różne usługi gospodarcze – 1.628,03 zł
-
usługi dostawcze – 89,11 zł
-
udrożnienie kanalizacji sanitarnej – 4.537,46 zł
-
nauka pływania – 2.100 zł
-
wykonanie rolet okiennych – 2.971,92 zł
-
wymiana drzwi wejściowych – 11.388,91 zł
-
usługi związane z remontem instalacji sanitarnej – 2.647,40 zł
podróże służbowe krajowe – 5.567,46 zł
różne opłaty i składki – 14.625,75 zł z tego:
- opłata za korzystanie z środowiska –
3.741,75 zł
- ubezpieczenie mienia – 10.884 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
137.795,32 zł
odsetki od nieterminowych wpłat – 30,57 zł
na wydatki majątkowe –
522.555,28 zł, w tym:
- budowa sali gimnastycznej przy SP
Pilchowice – 522.555,28 zł
Rozdział 80104 –
Przedszkola
Planowane wydatki w wysokości 1.493.736 zł, wykonano w
98,3 % co stanowi kwotę
1.468.830,05 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 1.468.830,05 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42.029,45 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 809.244,61 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.686,43 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 154.137,77 zł
składki na Fundusz Pracy – 21.230,37 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 1.610 zł, z tego:
- odśnieżanie dachu – 500 zł
- malowanie sal – 1.110 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 110.930,42 zł, z tego:
- wydawnictwa, czasopisma, dyplomy – 3.486,60
zł
- materiały, sprzęt biurowy – 11.628,76 zł
- opał, paliwo – 25.004,97 zł
- środki czystości – 7.734,68 zł
- materiały budowlane i remontowe – 6.673,47
zł
- artykuły gospodarcze, BHP – 1.445,90 zł
- artykuły ogrodnicze – 114,50 zł
- wyposażenie – 29.336,55 zł
- artykuły spożywcze – 258,82 zł
- sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie – 9.977,73
zł
- huśtawki, zjeżdżalnie – 9.700 zł
-
sprzęt lekarski ( lekarstwa,
ciśnieniomierz, termometr ) – 568,44 zł
-
organizacja Dnia Nauczyciela – 5.000 zł
zakup środków żywności – 73.732,40 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek – 23.413,79 zł, z tego:
- książki i czasopisma – 2.389,89 zł
- pomoce dydaktyczne – 2.964,07 zł
-
zabawki – 15.076,83 zł
-
zestaw nagłaśniający – 2.983 zł
zakup energii – 28.979,43 zł, z tego:
- energia – 22.892,54 zł
- woda – 5.355,29 zł
- gaz – 731,60 zł
zakup usług remontowych – 67.611,72
zł
-
wykonanie ogródka przedszkolnego – 5.699,84 zł
-
przebudowa kanalizacji – 3.031,70 zł
-
usługi remontowe ( wykonanie tynków, malowanie ) – 1.770,22 zł
-
wymiana okien – 40.519,96 zł
-
remont pompy – 1.830 zł
-
wykonanie ogrodzenia – 5.000 zł
-
wymiana drzwi – 9.760 zł
zakup usług pozostałych – 28.861,86
zł, z tego:
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty
RTV – 6.255,75 zł
- usługi transportowe – 2.354,26 zł
- przeglądy, naprawy, konserwacje – 8.023,96 zł
- wywóz odpadów – 2.342,22 zł
- kursy, szkolenia – 1.380 zł
- usługi elektryczne – 2.764,13 zł
- obszycie firan, wykładzin, montaż
moskitiery, wykonanie obudowy na grzejniki,
dorabianie kluczy – 700,50 zł
- usługa
gastronomiczna – 495 zł
-
badania lekarskie – 1.856 zł
-
usługi informatyczne – 1.547,82 zł
-
usługi malarskie – 1.059,69 zł
-
usługi introligatorskie – 82,53 zł
podróże służbowe krajowe –
1.692,51 zł
różne opłaty i składki – 1.223
zł, z tego:
- ubezpieczenia
majątkowe – 1.223 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
47.446,29 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja
Planowane wydatki w wysokości 1.865.638 zł wykonano w 96,8 % co stanowi
kwotę 1.805.358,44 zł. Z tego:
na wydatki bieżące –
1.805.358,44 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 78.169,06 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.048.473,89 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.321,93 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 206.753,49 zł
składki na Fundusz Pracy – 28.339,20 zł
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – 2.745,50 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 3.870 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 90.045,78 zł, z tego:
- wydawnictwa, czasopisma i dyplomy
- 5.288,37 zł
-
materiały oraz sprzęt biurowy – 10.275,64 zł
-
środki czystości – 12.390,06 zł
-
materiały budowlane i remontowe – 3.889,39 zł
-
artykuły gospodarcze – 480,40 zł
-
wyposażenie ( wykładzina, ekran przenośny, pralka, rolety, tablice) –
29.040,11 zł
-
programy komputerowe i sprzęt komputerowy – 6.294,55 zł
-
nagrody za osiągnięcia sportowe – 220,18 zł
-
znaczki pocztowe – 151,90 zł
-
materiały BHP – 3.957,59 zł
-
artykuły żywnościowe – 300,85 zł
-
opał, paliwo – 96,02 zł
-
artykuły ogrodnicze – 486,30 zł
-
sprzęt RTV – 1.939,02 zł
-
leki – 591,98 zł
-
meble szkolne i biurowe – 11.768,25 zł
-
metalowe szafy aktowe – 2.291,16 zł
-
wyposażenie apteczki szkolnej -
584,01 zł
zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek – 49.746,57 zł, z tego:
-
książki i czasopisma – 6.914,12 zł
-
pomoce dydaktyczne – 9.601,41 zł
-
programy multimedialne i komputerowe oraz sprzęt komputerowy – 28.336 zł
-
sprzęt sportowy – 2.190,20 zł
-
mikroskopy – 1.996,02 zł
-
zestaw nagłaśniający z mikrofonami – 708,82 zł
zakup energii – 110.404,10 zł,
z tego:
-
woda – 11.132,27 zł
-
gaz – 99.271,83 zł
zakup usług pozostałych –
34.235,54 zł, z tego:
-
usługi telekomunikacyjne, opłaty RTV, opłaty pocztowe – 5.117,28 zł
-
usługi transportowe – 8.351,10 zł
-
badania lekarskie - 2.929 zł
-
kursy, szkolenia – 2.280 zł
-
przeglądy, naprawy i konserwacje – 4.121,70 zł
-
usługi informatyczne – 2.955,91 zł
-
wywóz odpadów – 1.037,05 zł
-
obsługa MPKZP – 355 zł
-
pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 65,83 zł
-
wykonanie rolet okiennych – 3.662,80 zł
-
opracowanie ryzyka zawodowego – 650 zł
-
ścinka drzew – 400 zł
-
usługi elektryczne – 746,15 zł
-
montaż szyb – 384,30 zł
-
różne usługi – 1.179,42 zł
podróże służbowe krajowe –
1.628,86 zł
różne opłaty i składki – 4.205
zł
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych – 67.419,52 zł
Rozdział 80113 –
Dowożenie uczniów do szkół
Planowane wydatki w wysokości 129.000 zł, wykonano w 97,1
%, co stanowi kwotę 125.273,82 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 125.273,82 zł, w tym:
składki na ubezpieczenia społeczne – 204,88 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 2.039,18 zł
zakup usług pozostałych – 123.029,76 zł, z tego:
- dowóz dzieci do szkół – 123.029,76 zł
Rozdział 80146 –
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Planowane wydatki w wysokości 9.700 zł, wykonano w 96,4 %
co stanowi kwotę 9.350 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 9.350 zł, w tym:
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.350
zł
Rozdział 80195 –
Pozostała działalność
Planowane wydatki w wysokości 63.170 zł, wykonano w 95,8
%, co stanowi kwotę 60.499,93 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 60.499,93 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.000 zł, z
tego:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 12.000
zł
wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł
zakup usług pozostałych –1.239,87 zł, z tego:
-
zwrot kosztów przejazdu do szkoły specjalnej –
1.239,87 zł
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych – 46.260,06 zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA
ZDROWIA
Zaplanowana w tym dziale kwota 135.000 zł, wykorzystana
została w 99,2 %
tj. w wysokości 133.924,09 zł. Z tego:
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
Planowane wydatki w wysokości 25.000 zł, wykonano w 100 %,
co stanowi kwotę 25.000 zł. Z tego :
na wydatki bieżące – 25.000
zł, w tym:
zakup usług pozostałych – 25.000 zł, z tego:
- zakup usług higieny szkolnej – 25.000 zł
Rozdział 85154 –
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Planowane wydatki w wysokości 110.000 zł, wykonano w 99,0
%, co stanowi kwotę
108.924,09 zł. Z tego:
na wydatki bieżące –105.295,32 zł ,w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom – 10.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 27.285,54 zł, z tego:
-
wynagrodzenie członków GKRPA – 20.000 zł
-
pomoc oraz badania psychologiczne – 7.285,54 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 34.179,12 zł, z tego:
-
telewizor, sprzęt DVD – 859 zł
-
materiały biurowe – 241,10 zł
-
artykuły spożywcze – 661,24 zł
-
sprzęt sportowy – 4.489,50 zł
-
bilety wstępu – 681,60 zł
-
nagrody, puchary, artykuły na imprezy sportowe i
konkursy – 465,78 zł
-
ławy, stoły, krzesła – 10.300 zł
-
wyposażenie placów zabaw – 13.739,40 zł
-
programy profilaktyczne ( zeszyty ) – 2.541,50 zł
-
apteczka – 200 zł
zakup usług pozostałych – 33.716,18 zł, w tym:
-
wycieczki – 15.312,34 zł
-
spektakle i programy profilaktyczne – 7.960 zł
-
usługi przewozowe – 1.936,70 zł
-
szkolenie – 1.154 zł
-
badania lekarskie – 60 zł
-
ogłoszenia – 237,90 zł
-
konsultacje psychologiczne – 3.890 zł
-
usługi izby wytrzeźwień - 1.650 zł
-
montaż urządzeń – 1.515,24 zł
podróże służbowe krajowe – 114,48 zł
na wydatki majątkowe – 3.628,77
zł, w tym:
- zakup zestawu komputerowego – 3.628,77 zł
DZIAŁ 852 – POMOC
SPOŁECZNA
Zaplanowana w tym dziale kwota 1.942.995 zł wykorzystana
została w 92,0 % tj. w wysokości 1.786.858,66 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 1.285.243 zł, wykonano w 93,7 %, co stanowi kwotę 1.204.036,56 zł. Z tego :
na wydatki bieżące - 1.204.036,56 zł, w tym :
zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego – 86,05 zł
świadczenia społeczne – 1.168.899,88 zł (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka )
wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.000 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 10.621,64 zł
składki na Fundusz Pracy – 400 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 7.493,85 zł, z tego:
materiały biurowe, druki – 2.505.51 zł
czasopisma, wydawnictwa – 167 zł
wyposażenie ( zakup mebli ) – 1.050 zł
zakup tonerów do drukarek – 542 zł
zakup zestawu komputerowego – 2.864,34 zł
program komputerowy – 365 zł
zakup usług pozostałych - 1.063,08 zł, z tego:
usługi telekomunikacyjne - 527,74 zł
szkolenie – 197 zł
naprawa drukarki 338,34 zł
podróże służbowe krajowe – 472,06 zł, z tego:
ryczałty samochodowe – 285,32 zł
delegacje służbowe – 186,74 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Planowane wydatki w wysokości
6.208 zł, wykonano w 89,6 %, co stanowi kwotę
5.564,35 zł. Z tego :
na wydatki bieżące – 5.564,35 zł, w tym:
składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.564,35 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Planowane wydatki w wysokości 203.620 zł, wykonano w 85,4
%, co stanowi kwotę 173.983,81 zł, z tego:
na wydatki bieżące – 173.983,81 zł, w tym:
świadczenia społeczne – 173.983,81 zł (zasiłki okresowe, celowe, stałe)
Rozdział
85215 – Dodatki mieszkaniowe
Planowane wydatki w wysokości 35.000 zł, wykonano w 64,9
%, co stanowi kwotę 22.745,33 zł. Z
tego:
na wydatki bieżące – 22.745,33 zł, w tym:
świadczenia społeczne – 22.745,33 zł (dodatki
mieszkaniowe)
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Planowane wydatki w wysokości 249.000 zł, wykonano w 92,6
%, co stanowi kwotę 230.607,51 zł, z tego:
na wydatki bieżące – 230.607,51 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 270 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 163.645,78 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.111,40 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 31.303,16 zł
składki na Fundusz Pracy – 4.201,26 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 7.005,01 zł, z tego:
czasopisma, wydawnictwa – 570,95 zł
materiały biurowe, druki – 1.387,86 zł
części do komputera, programy komputerowe – 2.608,44
zł
zakup niszczarki – 120,78 zł
zakup drukarki – 1.483 zł
wyposażenie – 720 zł
artykuły gospodarcze – 64 zł
zakup kwiatów i artykułów spożywczych – 49,98 zł
zakup usług pozostałych – 3.632,03, z
tego:
szkolenia – 305 zł
usługi telekomunikacyjne – 2.562,03 zł
polisy ubezpieczeniowe za mienie OPS – 300 zł
wykonanie badań pracownikom – 465 zł
podróże służbowe krajowe – 4.999,73
zł, z tego:
delegacje –
796,91 zł
ryczałty samochodowe – 4.202,82 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 3.439,14 zł
Rozdział 85278 –
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Planowane wydatki w wysokości 63.004 zł wykonano w 91,3 %, co stanowi kwotę 57.544 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 57.544 zł, w tym:
świadczenia społeczne – 57.544 zł (pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą)
Rozdział 85295 –
Pozostała działalność
Planowane wydatki w wysokości 100.920 zł
wykonano w 91,5 %, co stanowi kwotę
92.377,10 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 92.377,10 zł, w tym:
świadczenia społeczne – 92.377,10 zł (dożywianie uczniów, posiłek dla
potrzebujących, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, zasiłek dla osób
poszkodowanych w katastrofie w
Katowicach)
DZIAŁ 854 –
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zaplanowana w tym dziale kwota 400.899 zł, wykorzystana
została w 80,8 %
tj. w wysokości 323.905,02 zł. Z tego:
Rozdział 85401 –
Świetlice szkolne
Planowane wydatki w wysokości 335.910 zł, wykonano w 88,5
% co stanowi kwotę 297.432,25 zł. Z tego :
na
wydatki bieżące – 297.432,25 zł w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.198,50 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.001 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 25.590,04 zł
składki na Fundusz Pracy – 3.574,12 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 30.093,10 w tym:
- środki czystości – 6.616,35 zł
- artykuły gospodarcze – 159,99 zł
- wyposażenie – 15.015,40 zł
- materiały biurowe – 1.309,19 zł
- materiały BHP – 266,02 zł
- materiały budowlane – 4.040,16 zł
- sprzęt RTV – 2.685,99 zł
zakup środków żywności – 82.530,51 zł
zakup usług pozostałych – 184,60 zł, w tym:
- ostrzenie noży – 87 zł
- naprawa zmywarki – 97,60 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
7.260,38 zł
Rozdział 85415 –
Pomoc materialna dla uczniów
Planowane wydatki w wysokości 64.989 zł, wykonano w 40,7 % co stanowi kwotę
26.472,77 zł. Z tego:
na
wydatki bieżące – 26.472,77 zł, w tym:
stypendia dla uczniów – 26.472,77 zł
Zaplanowana w tym dziale kwota 2.983.384 zł, wykorzystana
została w 90,7 % tj. w wysokości 2.706.095,75 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 1.776.034 zł, wykonano w 90,8 %, co stanowi
kwotę
1.612.908,44 zł. Z
tego:
na wydatki bieżące – 243.174,95 zł, w tym:
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 240.000 zł
zakup usług pozostałych – 3.174,95 zł, w tym:
- obsługa serwisowa oczyszczalni ścieków – 2.417,11 zł
- analiza fizykochemiczna wody – 697,84 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego - 60 zł
na wydatki majątkowe – 1.369.733,49 zł w tym:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Pilchowicach I etap – 1.063.908,81 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilchowicach – 131.831,60 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy II etap – 173.993,08 zł
Planowane wydatki w wysokości 262.445 zł, wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę
255.328.30 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 22.515,72 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 2.637,15 zł, z tego:
- pojemniki na lekarstwa, worki foliowe – 2.637,15 zł
zakup usług pozostałych – 19.878,57 zł, z tego:
- opłata za schronisko dla bezdomnych zwierząt – 15.192,06 zł
- usługi transportowe – 1.202,97 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.304,93 zł
- likwidacja wysypiska śmieci – 1.235,03 zł
- odbiór przeterminowanych leków – 353,10 zł
- badanie bakteriologiczne wody – 590,48 zł
na wydatki majątkowe – 232.812,58 zł, w tym:
- likwidacja mogilnika w Pilchowicach – 232.812,58 zł
Planowane wydatki w wysokości 524.455 zł, wykonano w 81,5 %, co stanowi kwotę
427.452,17 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 427.452,17 zł, w tym:
zakup materiałów wyposażenia – 16.685,73 zł, z tego:
- dodatkowe punkty oświetleniowe – 12.791 zł
- oświetlenie świąteczne - 3.894,73 zł
zakup energii – 340.202,43 zł
zakup usług pozostałych – 70.564,01 zł, z tego:
- konserwacja oraz eksploatacja oświetlenia ulicznego – 67.636,80 zł
- demontaż oświetlenia świątecznego – 183 zł
- montaż oświetlenia ulicznego – 2.700 zł
- oświetlenie przejścia dla pieszych – 44,21 zł
Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł nie zostały wykonane.
Planowane wydatki w wysokości 419.450 zł, wykonano 97,8 %, co stanowi kwotę
410.406,84 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 410.406,84 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 14.748,48 zł, z tego:
- materiały budowlane – 4.990,81 zł
- artykuły do naprawy instalacji odgromowej – 312,20 zł
- meble – 567 zł
- sadzonki drzew – 1.595 zł
- próchnica leśna, gazony ogrodowe – 344,61 zł
- kostka brukowa – 2.511,13 zł
- płyty granitowe – 356,24 zł
- rynny – 912,49 zł
- kosiarka – 3.159 zł
zakup energii – 1.516,39 zł
zakup usług remontowych – 147.249,48 zł, z tego:
- naprawa okien i drzwi w piwnicy DK Wilcza – 500 zł
- remont c.o. DK Żernica – 5.641,85 zł
- remont instalacji sanitarnej ZOZ Pilchowice – 7.866,66 zł
- wymiana stolarki okiennej DK Żernica – 18.554,25 zł
- naprawa c.o. świetlica Nieborowice – 355,28 zł
- remont dachu oraz elewacji DK Wilcza – 86.575,56 zł
- remont dachu ZOZ Żernica – 2.500 zł
- wykonanie balustrady ZOZ Pilchowice – 2.800 zł
- docieplenie ZOZ Pilchowice – 6.106,59 zł
- wymiana stolarki okiennej ZOZ Pilchowice – 16.349,29 zł
zakup usług pozostałych – 246.892,49 zł, z tego:
- usługi komunikacyjne – 203.604,18 zł
- usługi przewozowe – 29.311,12 zł
- czynsz za najem pomieszczeń – 6.296,40 zł
- usunięcie śniegu z dachów budynków użyteczności publicznej – 1.000 zł
- naprawa balustrady – 400 zł
- konserwacja instalacji odgromowej – 345,26 zł
- przeglądy, naprawy, konserwacje – 1.844,49 zł
- usługi sprzętem – 201,30 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej ( Wilcza ) – 1.000 zł
- renowacja pomnika – 2.806 zł
- usługi telekomunikacyjne – 83,74 zł
Zaplanowana w tym dziale kwota 343.270 zł, wykorzystana została w 99,7 % tj. w wysokości 342.277,63 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 335.000 zł, wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 335.000 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 335.000 zł, w tym:
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 335.000 zł
Planowane wydatki w wysokości 8.270 zł, wykonano w 88 %, co stanowi kwotę
7.277,63 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 7.277,63 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 6.946,08 zł, z tego:
- materiał na stroje ludowe – 300,56 zł
- kwiaty, kartki okolicznościowe – 1.510,65 zł
- artykuły spożywcze – 596,41 zł
- projekt „ Gościu siądź pod lipą” ( deski, łączniki stalowe ) – 990,80 zł
- konkurs „ Żyjmy ładniej” – 755,74 zł
- pawilony ogrodowe – 1.029,93 zł
- dożynki ( art. spożywcze, puchary, nagrody) – 787.50 zł
- turniej sołectw ( art. spożywcze ) – 934,58 zł
- nagroda książkowa na konkurs „Omnibus” – 39,91 zł
zakup usług pozostałych - 331,55 zł, z tego:
- ogłoszenie o dożynkach – 64,05 zł
- przewóz osób na dożynki powiatowe - 267,50 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zaplanowana w tym dziale kwota 234.790 zł, wykorzystana została w 99,8 %
tj. w wysokości 234.379,54 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 143.090 zł, wykonano w 99,7 %, co stanowi kwotę
142.729,61 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 101.051,26 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe – 24.222 zł, z tego:
- prace porządkowe na obiektach LKS oraz korcie tenisowym – 21.092 zł
- rozbiórka ogrodzenia – 1.070 zł
- transport – 450 zł
- roboty budowlane – 1.610 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 37.090,17 zł, z tego:
- opał – 4.203,39 zł
- materiały budowlane ( farby, drewno, deski, cement, pręty, żwir, kostka brukowa, rury osłonowe, gwoździe, kołki, pędzle ) – 6.919,30 zł
- środki czystości – 1.234,84 zł
- paliwo do kosiarki – 1.382,01 zł
- artykuły sanitarne (remonty: podgrzewacza, prysznica, instalacji, łaźni) – 5.191,39 zł
- trawa, nawozy, ziemia, wapno – 2.132,05 zł
- drzwi – 900 zł
- płyty granitowe na stoły tenisowe – 2.961,94 zł
- konstrukcja do stołu tenisowego – 963,80 zł
- brama dwuskrzydłowa – 650 zł
- sprzęt gospodarczy ( opryskiwacz, noże do kosiarki ) – 334,91 zł
- budki zmianowe – 2.500 zł
- wyposażenie ( sprzęt nagłaśniający, żarówki, półka ) – 6.291,39 zł
- wiaty przy ścieżkach rowerowych – 758,55 zł
- artykuły elektryczne – 666,60 zł
zakup energii – 21.494,11 zł, z tego:
- energia – 13.694,28 zł
- woda – 7.799,83 zł
zakup pozostałych usług – 18.244,98 zł, z tego:
- usługi transportowe, przewozowe – 739,32 zł
- wymiana podgrzewacza oraz prysznica – 960 zł
- przetarcie drewna – 1.024,80 zł
- szklenie okien – 92,82 zł
- malowanie ławek – 1.178,52 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej – 520 zł
- renowacja boiska – 4.532 zł
- przegląd oraz naprawa instalacji elektrycznych - 3.092,99 zł
- usuwanie awarii sieci wod.- kan. – 2.672,90 zł
- przegląd gaśnic, kominów, toalet – 166,52 zł
- oświetlenie boiska – 2.866,80 zł
- niwelacja terenu – 341,60 zł
- wywóz nieczystości – 56,71 zł
na wydatki majątkowe – 41.678,35 zł, w tym:
- budowa wiaty festynowej w sołectwie Żernica – 31.029,35 zł
- zakup kosiarki na obiekt sportowy w sołectwie Pilchowice – 3.999 zł
- zakup kosiarki na obiekt sportowy w sołectwie Stanica – 6.650 zł
Planowane wydatki w wysokości 90.000 zł, wykonano 100 %, co stanowi kwotę 90.000 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 90.000 zł, w tym:
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 90.000 zł, z tego:
- LKS „Orzeł” Stanica – 19.750 zł
- LKS „Wilki” Wilcza – 21.250 zł
- LKS „Wiktoria” Pilchowice – 24.750 zł
- LKS „Naprzód” Żernica – 24.250 zł
Planowane wydatki w wysokości 1.700 zł, wykonano w 97,1 %, co stanowi kwotę
1.649,93 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 1.649,93 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 1.649,93 zł
- puchary, medale, dyplomy, piłki – 1.649,93 zł
RZYCHODY ORAZ KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2006 R.
Stan środków obrotowych na początek roku - 61.129,93 zł
Planowane przychody w wysokości 2.072.218 zł, wykonano w 91,21 %, co stanowi kwotę 1.889.993,27 zł, z tego:
wpływy z usług – 447.967,81 zł
wpływy ze sprzedaży wody – 1.014.472,31 zł
odsetki – 4.246,75 zł
wpływy z różnych dochodów – 673,20 zł
dotacja przedmiotowa – 422.633,20 zł
Planowane koszty w wysokości 2.052.218 zł, wykonano w 91,77 %,co stanowi kwotę 1.883.264,98 zł, z tego:
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia
(odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za napoje) – 6.953,04 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników – 710.612,04 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.519,82 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – 134.562,94 zł
składki na fundusz pracy – 18.472,42 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 153.456,75 zł, z tego:
- chemikalia potrzebne do produkcji i uzdatniania wody – 50.104,82 zł
- paliwo oraz części zamiennych – 25.369,29 zł
- materiały budowlane – 9.465,78 zł
- materiały wodno – kanalizacyjnych – 38.372,11 zł
- materiały elektryczne – 4.374,33 zł
- wodomierze – 11.767,99 zł
- worki na odpady segregowane – 4.834 zł
- pozostałe materiały – 9.168,43 zł
zakup energii – 365.850,06 zł
zakup usług remontowych – 58.816,53 zł, z tego:
- usługi koparką przy usuwaniu awarii – 37.648,03 zł
- remonty, naprawy pomp głębinowych i dozujących – 16.046 zł
- usługi konserwacyjne, naprawcze, budowlano- montażowe, regeneracja wodomierzy – 5.122,50 zł
zakup usług medycznych – 1.419 zł
zakup usług pozostałych – 336.054,06 zł, z tego:
- wywóz i składowanie odpadów – 242.233,87 zł
- usługi informatyczne – 10.983,58 zł
- nadzór geologiczny oraz usługi serwisowe – 8.784 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 6.014,60 zł
- za usługi BHP – 3.220,80 zł
- usługi transportowe oraz drobne remonty – 16.878,74 zł
- szkolenia pracowników, analizy laboratoryjne oraz pozostałe drobne usługi – 8.973,10 zł
- obsługa serwisowa oczyszczalni – 4.662 zł
- wywóz osadów – 19.242,86 zł
- pozostałe drobne usługi – 15.060,51 zł
podróże służbowe krajowe – 6.282,49 zł
różne opłaty i składki - 1.963 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.807,03 zł
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 11.946,74 zł
pozostałe odsetki - 110,26 zł
koszty postępowania sądowego – 218 zł
zakup pozostałych środków trwałych – 3.220,80 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku - ( - ) 11.007,34 zł.
PRZYCHODY ORAZ KOSZTY FUNDUSZU CELOWEGO ZA 2006 R.
Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 19.192,35 zł
a) Przychody – planowane: 10.000 zł, wykonane: 17.642,57 zł, w tym:
– wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 17.642,57 zł
b) Koszty – planowane: 20.000 zł, wykonane: 3.599,91 zł, w tym:
- akcja „Dzień Ziemi” – 822,04 zł.
- akcja „Sprzątanie Świata” – 2.454,30 zł
- dofinansowanie do likwidacji azbestu – 323,57 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wynosił: 33.235,01 zł.