Gminna Biblioteka Publiczna

w Pilchowicach

ul. Świerczewskiego 1

44-145 Pilchowice

 

Bilans

sporządzony na dzień  31.12.2006 roku

(wersja pełna)

AKTYWA

Stan na 31.12.2005r.

Stan na 31.12.2006r.

PASYWA

Stan na 31.12.2005r.

Stan na 31.12.2006r.

A. Aktywa trwałe

-

7.250,00

A. Kapitał (fundusz) własny

-18.142,13

-10.078,12

I. Wartości niematerialne i prawne

-

-

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

4.954,63

-18.142,13

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

-

-

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

-

-

2. Wartość firmy

-

-

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

-

-

3. Inne wartości niematerialne i prawne

-

-

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

-

-

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

-

-

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

-

-

II. Rzeczowe aktywa trwałe

-

7.250,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

-

7.250,00

1. Środki trwałe

-

7.250,00

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-

-

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

-

-

VIII. Zysk (strata) netto

-23.096,76

814,01

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-

-

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

-

-

c) urządzenia techniczne i maszyny

-

-

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

20.968,70

17.357,61

d) Środki transportu

-

-

I. Rezerwy na zobowiązania

-

-

e) inne środki trwałe

-

7.250,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

-

2. Środki trwałe w budowie

-

-

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

-

-

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

-

-

- długoterminowa

-

-

III. Należności długoterminowe

-

-

- krótkoterminowa

-

-

1. Od jednostek powiązanych

-

-

3. Pozostałe rezerwy

-

-

2. Od pozostałych jednostek

-

-

- długoterminowe

-

-

IV. Inwestycje długoterminowe

-

-

- krótkoterminowe

-

-

1. Nieruchomości

-

-

II. Zobowiązania długoterminowe

-

-

2. Wartości niematerialne i prawne

-

-

1. Wobec jednostek powiązanych

-

-

3. Długoterminowe aktywa finansowe

-

-

2. Wobec pozostałych jednostek

 

-

 

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

a) kredyty i pożyczki

-

-

- udziały lub akcje

-

-

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

c) inne zobowiązania finansowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

d) inne

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

III. Zobowiązania krótkoterminowe

20.968,70

17.357,61

b) w pozostałych jednostkach

-

-

1. Wobec jednostek powiązanych

-

-

- udziały lub akcje

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

b) inne

-

-

4. Inne inwestycje długoterminowe

-

-

2. Wobec pozostałych jednostek

20.968,70

17.357,61

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

a) kredyty i pożyczki

-

-

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

-

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

-

-

c) inne zobowiązania finansowe

-

-

B. Aktywa obrotowe

2.826,57

29,49

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1.529,13

-

I. Zapasy

2.632,06

-

- do 12 miesięcy

1.529,13

-

1. Materiały

2.632,06

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

2. Półprodukty i produkty w toku

-

-

e) zaliczki otrzymane na dostawy

-

-

3. Produkty gotowe

-

-

f) zobowiązania wekslowe

-

-

4. Towary

-

-

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

7.992,17

9.573,73

5. Zaliczki na dostawy

-

-

h) z tytułu wynagrodzeń

11.447,40

7.765,05

II. Należności krótkoterminowe

78,46

-

i) inne

-

18,83

1. Należności od jednostek powiązanych

-

-

3. Fundusze specjalne

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-

-

IV. Rozliczenia międzyokresowe

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

1. Ujemna wartość firmy

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

-

-

b) inne

-

-

- długoterminowe

-

-

2. Należności od pozostałych jednostek

78,46

-

- krótkoterminowe

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-

-

 

 

 

- do 12 miesięcy

-

-

 

 

 

- powyżej 12 miesięcy

-

-

 

 

 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

-

-

 

 

 

c) inne

78,46

-

 

 

 

d) dochodzone na drodze sądowej

-

-

 

 

 

III. Inwestycje krótkoterminowe

116,05

29,49

 

 

 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

 

116,05

 

29,49

 

 

 

a) w jednostkach powiązanych

-

-

 

 

 

- udziały lub akcje

-

-

 

 

 

- inne papiery wartościowe

-

-

 

 

 

- udzielone pożyczki

-

-

 

 

 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

 

 

 

b) w pozostałych jednostkach

-

-

 

 

 

- udziały lub akcje

-

-

 

 

 

- inne papiery wartościowe

-

-

 

 

 

- udzielone pożyczki

-

-

 

 

 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

 

 

 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

116,05

29,49

 

 

 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

116,05

29,49

 

 

 

- inne środki pieniężne

-

-

 

 

 

- inne aktywa pieniężne

-

-

 

 

 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

-

-

 

 

 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

 

 

 

Aktywa razem

2.826,57

7.279,49

Pasywa razem

2.826,57

7.279,49

Sporządzono:      Pilchowice, dnia 12.03.2007 rok

 

 

 

 

                (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)                                                               (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)