Gminna Biblioteka Publiczna
w Pilchowicach
ul. Świerczewskiego 1
44-145 Pilchowice
Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2006 roku
(wersja pełna)
AKTYWA |
Stan na 31.12.2005r.
|
Stan na 31.12.2006r. |
PASYWA |
Stan na 31.12.2005r.
|
Stan na 31.12.2006r. |
A. Aktywa trwałe |
- |
7.250,00 |
A. Kapitał (fundusz) własny |
-18.142,13 |
-10.078,12 |
I. Wartości niematerialne i prawne |
- |
- |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy |
4.954,63 |
-18.142,13 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych |
- |
- |
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna) |
- |
- |
2. Wartość firmy |
- |
- |
III. Udziały (akcje) własne (wielkość
ujemna) |
- |
- |
3. Inne wartości niematerialne i prawne |
- |
- |
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy |
- |
- |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i
prawne |
- |
- |
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny |
- |
- |
II. Rzeczowe aktywa trwałe |
- |
7.250,00 |
VI. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe |
- |
7.250,00 |
1. Środki trwałe |
- |
7.250,00 |
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
- |
- |
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
|
- |
- |
VIII. Zysk (strata) netto |
-23.096,76 |
814,01 |
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej |
- |
- |
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna) |
- |
- |
c) urządzenia techniczne i maszyny |
- |
- |
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania |
20.968,70 |
17.357,61 |
d) Środki transportu |
- |
- |
I. Rezerwy na zobowiązania |
- |
- |
e) inne środki trwałe |
- |
7.250,00 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego |
- |
- |
2. Środki trwałe w budowie |
- |
- |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne |
- |
- |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |
- |
- |
- długoterminowa |
- |
- |
III. Należności długoterminowe |
- |
- |
- krótkoterminowa |
- |
- |
1. Od jednostek powiązanych |
- |
- |
3. Pozostałe rezerwy |
- |
- |
2. Od pozostałych jednostek |
- |
- |
- długoterminowe |
- |
- |
IV. Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- krótkoterminowe |
- |
- |
1. Nieruchomości |
- |
- |
II. Zobowiązania długoterminowe |
- |
- |
2. Wartości niematerialne i prawne |
- |
- |
1. Wobec jednostek powiązanych |
- |
- |
3. Długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
2. Wobec pozostałych jednostek |
- |
- |
a) w jednostkach powiązanych |
- |
- |
a) kredyty i pożyczki |
- |
- |
- udziały lub akcje |
- |
- |
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
- |
- |
- inne papiery wartościowe |
- |
- |
c) inne zobowiązania finansowe |
- |
- |
- udzielone pożyczki |
- |
- |
d) inne |
- |
- |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
III. Zobowiązania krótkoterminowe |
20.968,70 |
17.357,61 |
b) w pozostałych jednostkach |
- |
- |
1. Wobec jednostek powiązanych |
- |
- |
- udziały lub akcje |
- |
- |
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
- |
- |
- inne papiery wartościowe |
- |
- |
- do 12 miesięcy |
- |
- |
- udzielone pożyczki |
- |
- |
- powyżej 12 miesięcy |
- |
- |
- inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
b) inne |
- |
- |
4. Inne inwestycje długoterminowe |
- |
- |
2. Wobec pozostałych jednostek |
20.968,70 |
17.357,61 |
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe |
- |
- |
a) kredyty i pożyczki |
- |
- |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego |
- |
- |
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
- |
- |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
- |
- |
c) inne zobowiązania finansowe |
- |
- |
B. Aktywa obrotowe |
2.826,57 |
29,49 |
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
1.529,13 |
- |
I. Zapasy |
2.632,06 |
- |
- do 12 miesięcy |
1.529,13 |
- |
1. Materiały |
2.632,06 |
- |
- powyżej 12 miesięcy |
- |
- |
2. Półprodukty i produkty w toku |
- |
- |
e) zaliczki otrzymane na dostawy |
- |
- |
3. Produkty gotowe |
- |
- |
f) zobowiązania wekslowe |
- |
- |
4. Towary |
- |
- |
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń |
7.992,17 |
9.573,73 |
5. Zaliczki na dostawy |
- |
- |
h) z tytułu wynagrodzeń |
11.447,40 |
7.765,05 |
II. Należności krótkoterminowe |
78,46 |
- |
i) inne |
- |
18,83 |
1. Należności od jednostek powiązanych |
- |
- |
3. Fundusze specjalne |
- |
- |
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
- |
- |
IV. Rozliczenia międzyokresowe |
- |
- |
- do 12 miesięcy |
- |
- |
1. Ujemna wartość firmy |
- |
- |
- powyżej 12 miesięcy |
- |
- |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
- |
- |
b) inne |
- |
- |
- długoterminowe |
- |
- |
2. Należności od pozostałych jednostek |
78,46 |
- |
- krótkoterminowe |
- |
- |
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
- |
- |
|
|
|
- do 12 miesięcy |
- |
- |
|
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
- |
- |
|
|
|
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
- |
- |
|
|
|
c) inne |
78,46 |
- |
|
|
|
d) dochodzone na drodze sądowej |
- |
- |
|
|
|
III. Inwestycje krótkoterminowe |
116,05 |
29,49 |
|
|
|
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
116,05 |
29,49 |
|
|
|
a) w jednostkach powiązanych |
- |
- |
|
|
|
- udziały lub akcje |
- |
- |
|
|
|
- inne papiery wartościowe |
- |
- |
|
|
|
- udzielone pożyczki |
- |
- |
|
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
|
|
|
b) w pozostałych jednostkach |
- |
- |
|
|
|
- udziały lub akcje |
- |
- |
|
|
|
- inne papiery wartościowe |
- |
- |
|
|
|
- udzielone pożyczki |
- |
- |
|
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
|
|
|
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
116,05 |
29,49 |
|
|
|
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
116,05 |
29,49 |
|
|
|
- inne środki pieniężne |
- |
- |
|
|
|
- inne aktywa pieniężne |
- |
- |
|
|
|
2. Inne inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
|
|
|
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe |
- |
- |
|
|
|
Aktywa razem |
2.826,57 |
7.279,49 |
Pasywa razem |
2.826,57 |
7.279,49 |
Sporządzono: Pilchowice, dnia 12.03.2007 rok
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)